1、负责公司日常现金及银行存款的收付、保管与记录，确保账实相符。2、按规定办理银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账。3、负责员工日常费用报销的审核与支付工作。4、按时编制资金日报表、周报表，及时反映资金状况。5、协助完成月末、年末的现金盘点及银行对账工作。6、负责支票、汇款、收据管理。7、员工工资的发放。3628 7180-99|177 7371 5673 138、完成上级交办的其他相关财务工作。
